O programa foi criado para apoiar os processos de decisão na gestão de investimentos. Vai ser útil não só para um investidor, consultor de investimentos ou um gestor de activos, mas também para quem pretende entrar no mundo dos investimentos e explorar o uso da teoria do portfólio na prática. O programa permite que você não só para otimizar o portfólio no sentido de Markowitz, mas além disso, permite a otimização utilizando "momentos mais elevadas", como a assimetria. O usuário pode classificar os ativos com base em cerca de 14 medidas de eficiência do investimento (eg. Jensen Ratio, Índice de Sharpe, beta, etc.). . O programa também pode servir como uma ajuda para a investigação científica e fins acadêmicos
Requisitos :
Microsoft Office 2007/2010/2013
< p> Limitações :trial de 14 dias
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