O modelo de relatório de fluxo de caixa é um modelo do Microsoft Excel para preparar seu relatório contábil e financeiro. Possui formato de método direto. Método direto significa que o relatório apresentará fluxos de caixa específicos associados a itens que afetam o fluxo de caixa. Os itens comuns incluídos neste relatório são:
Caixa coletado de clientes.
Juros e dividendos recebidos.
Dinheiro pago aos empregados.
Pagamento em dinheiro aos fornecedores.
Juros pagos.
Imposto de renda pago.
A vantagem do método direto sobre o método indireto é que ele revela recebimentos e pagamentos operacionais de caixa. Este modelo possui uma tabela de fluxo de caixa que pode ser personalizada para atender ao formato de relatório contábil. Então, seu formato será o mapa no relatório do Fluxo de Caixa na sua planilha do Relatório.
Há uma planilha reservada para você que deseja criar um relatório de Fluxo de caixa por conta própria com seu próprio formato. Este Modelo de Declaração de Fluxo de Caixa é parte do Sistema Integrado de Contabilidade para Negociação / Negócios de Varejo. Nessa planilha integrada, todos os valores do fluxo de caixa serão calculados a partir dos dados dos Jornais Contábeis.
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Dr.Mangkorn 28 Apr 18
PhatAsia Consulting